Fund Accountant M/F

Job title:

Fund Accountant M/F

Company:

CACEIS

Job description

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients.Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing, issuer services and transfer agent.With 7,000 employees and a large client base, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwideBy working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.Reference 2024-91737Publication date 01/08/2024Job descriptionBusiness typeTypes of Jobs – OthersJob titleFund Accountant M/FContract typeFixed-Term ContractJob summaryWaar kom je te werken?Binnen het Caceis Pension Centre (CPC) is het Fund Accounting team verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties, de oplevering van Net Asset Value en beleggingsportefeuilles voor de diverse beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen.Als Fund Accountant werk je aan de dagelijkse beleggingsadministratie van onze klanten en verder speel je een belangrijke rol in projecten zoals het onboarden van nieuwe klanten en het verbeteren van onze producten en diensten. Ben je klaar om met ons nieuwe successen te behalen? Sluit je dan aan bij ons team en maak het verschil!Wat ga je doen als Fund Accountant binnen het CPC?

• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie van posities en cash voor de diverse klanten;
• Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controles;
• Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten;
• Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en afstemming met de diverse vermogensbeheerders waar de klanten gebruik van maken;
• Je neemt deel aan de onboarding van nieuwe klanten en diverse projecten binnen het team.

Wat heb je nodig om aan de slag te gaan als Fund Accountant?

• Een afgeronde hbo- of wo opleiding bij voorkeur in een financieel-economische richting;
• Ervaring met SimCorp Dimension is een pre;
• Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten en bent cijfermatig sterk;
• Je bent klantgericht en kan goed samenwerken;
• Je hebt de drive om processen en producten te verbeteren;
• Goede communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als Engels.

Wat maakt het interessant om bij CACEIS te werken?CACEIS Bank NL maakt deel uit van de CACEIS Group en wordt ondersteund door onze grootste aandeelhouders, Crédit Agricole S.A. en Banco Santander S.A. Als snel groeiende, moderne administratiebank bewaren, beschermen en waarderen we effectenportefeuilles van professionele beleggers. Direct en indirect helpen we de vermogens van (groot)ouders, kinderen en kleinkinderen te beheren in meer dan 70 markten wereldwijd. Dat willen we zo doen dat we welvaart voor toekomstige generaties mogelijk makenSupplementary InformationDaarom vind je bij ons:

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; een 13e maand, een werkweek van 36 uur en vaste (VPL) vergoeding. Goed pensioen, 27 vakantiedagen, gratis reizen met het openbaar vervoer, een laptop en telefoonvergoeding etc.;
• Vrijheid om te ondernemen, goede ideeën te uiten en vaak ook zelf uit te voeren;
• Vakmanschap; je werkt bij een Nederlandse specialist, waar je heel snel, heel veel kunt leren over het asset management en beleggingsadministratie;
• Verbondenheid; wij brengen collega’s, klanten en partners samen om oplossingen te realiseren een leuke baan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid;
• Bij CACEIS geloven we dat diversiteit en inclusiviteit de sleutel zijn tot groei en innovatie.

Ben jij de medewerker die we zoeken bij het Fund Accounting team?Reageer dan door te solliciteren via de ‘Sollicitatie Button’ of stuur je cv en motivatie rechtstreeks naar Selisha Hindori via [email protected].Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Arjan Tol, op 020-557 5060, of per mail via [email protected] of met Anchali Selladurai, op 020-557 2586 of per mail via [email protected].Position locationGeographical areaEurope, NetherlandsCityAmsterdamCandidate criteriaMinimal education levelBachelor Degree / BSc Degree or equivalentAcademic qualification / Speciality

• Een afgeronde hbo- of wo opleiding bij voorkeur in een financieel-economische richting;

Expected salary

Location

Amsterdam, Noord-Holland

Job date

Sat, 03 Aug 2024 06:49:00 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesineu.com) you saw this job posting.